業務執掌
資料更新日期：114.09.12
會計室人員編制與業務分工
提供全校歲計、會計與統計相關業務之專業服務，如需業務洽詢，請參閱下方各承辦人分機與代理資訊。
室主管團隊
林主任
代理人：陳 組長
1601
- 綜理本室業務。
陳組長
代理人：葉 組員、陳 組員
1602
- 處理審計處、主計處、教育局、國科會等審查意見回覆及其他重要公文。
- 彙整修訂會計業務標準作業流程(SOP)手冊、健全財務內部小組業務。
- 各項會議資料(校務會議、行政會議)經費稽核管理委員會等會議資料提供。
- 資本支出、補辦預算與保留案覆核、預算、補助案、委託案及概算之覆核；督促懸帳處理。
- 誤餐費、加班費、薪津清冊、學生獎學金、差旅費、進用申請表、財物增減單等各類表件審核。
- 補充保費、勞退、教育補助費、退撫基金、差旅費核銷及收入憑證報告經費結報表等之代行。
- 付款憑單放行、1.5萬元以下收支憑證之覆核及代行(含印領清冊代行)。
- 覆核統計報表之編製、概算，預算執行，補辦預算，併決算之審核。
- 列管承辦同仁移交清冊。內部控制、內部稽核、SOP作業。召開懸帳小組會議。
- 主計處、教育局通報等。教育局會計室公告區調查表分辦。會計人員人事案件之辦理。
業務組員
詹 組員
代理：倪 組員、葉 組員
# 1605
- 概(預)算案編製及相關公文會辦、議會補充資料之籌編、校內年度預算分配作業。
- 各期實施計畫及收支估計表編送、概(預)算各項調查表、相關預算執行數之提供。
- 人文藝術學院(教學訓輔計畫)經費之控管及審核。
- 轉帳傳票之編製，監標、監驗。
- 點收工讀生的憑證(有無漏頁、裝訂不完全等)、保管憑證列入移交。
倪 組員
代理：何 專案助理、陳 組員
# 1604
- 主辦高教深耕計畫、教育部補助經費之控管及審核。
- 法人產學合作計畫(國科會產學合作除外)之審核與控管。
- 轉帳傳票之編製，監標、監驗。
- 點收工讀生的憑證(有無漏頁、裝訂不完全等)、保管憑證列入移交。
葉 組員
代理：陳 組員、陳 組長
# 1602
- 體育署(不含委辦)之公文簽辦及經費之控管及審核。
- 校內預算資本支出(不含遞延費用)之會稿、控管、審核、查填表報及保留案之彙辦。
- 按月編製會計報告、半年報、決算、核對出納現金日結表、銀行存款差額解釋表等帳務。
- 轉帳傳票之編製，監標、監驗。
陳 組員
代理：詹 組員、倪 組員
# 1605
- B版(不含建教合作成本)，體育室、管理及總務費用、學生公費及獎學金經費之控管審核。
- 臺灣教育大學系統經費控管(含製作月報表)、招生經費、資本門(遞延費用)控管審核。
- 製作監標輪值表。會計系統請購案。
- 轉帳傳票之編製，監標、監驗。
陳 組員
代理：詹 組員、陳 組員
# 1607
- 教學研究訓輔成本(A版)之審核及控管(含教育學院)。
- 退休金撫卹金、教務處進修教育之審核及控管。
- 轉帳傳票之編製，監標、監驗。
- 點收工讀生的憑證(有無漏頁、裝訂不完全等)、保管憑證列入移交。
游 組員
代理：高 辦事員、詹 組員
# 1607
- 體育署(委辦)、體育局及捐贈之公文簽辦及經費之控管與審核。
- 其他機關團體之公文簽辦及經費之控管及審核。
- 非國科會行政管理費(含學校統籌)之審核及控管。
- 轉帳傳票之編製，監標、監驗。點收工讀生的憑證。
行政與專案業務
王 佐理員
代理：高 辦事員、許 專案助理
# 1604
- 付款憑單(A版)及支出收回書之開立。
- 體育學院、市政管理學院(教學訓輔計畫)、休假補助經費控管審核。
- 工讀生聘用、簽到退管理及薪水造冊；憑證點收暨管理。
- 轉帳傳票之編製，監標、監驗。
高 辦事員
代理：王 佐理員、陳 組員
# 1606
- 付款憑單(B版及應付代收款等)之開立。
- 加班費、不休假加班費、健康檢查、結婚、生育、喪葬補助經費控管審核。
- 學校統籌獎學金的發放審核與編製傳票。
- 轉帳傳票之編製，監標、監驗。
郭 約用人員
代理：何 專案助理、許 專案助理
# 1603
- 軍/勞/公保、勞退、退撫、補充保費、約聘僱薪資等控管審核及開立付款憑單。
- 各項收入及收入退回(學雜費、推廣教育、各項計畫等)審核及開立付款憑單。
- 各項代扣繳專戶之收支原始憑證核對與傳票編製。
- 開立履約保證金轉保固轉帳傳票；協助出納編製市庫收入轉正通知書。
許 專案助理
代理：林 專案助理、高 辦事員
# 1603
- 國科會經費(含行政管理費)之控管及審核。
- 理學院教訓輔經費之控管及審核。
- 付款憑單之開立；轉帳傳票之編製。
- 點收工讀生的憑證(有無漏頁、裝訂不完全等)。
何 專案助理
代理：倪 組員、郭 約用人員
# 1608
- 教育部委辦及協辦高教深耕經費之控管及審核。
- 教育局(委辦補助等)之公文簽辦及經費之控管與審核。
- 轉帳傳票之編製。
- 點收工讀生的憑證、保管憑證列入移交。
林 專案助理
代理：陳 組長、許 專案助理
# 1606
- 協辦國科會、教育部、競爭型計畫等會計業務。
- 會計室內部控制作業、召開懸帳小組清理會議。
- 彙報補辦預算、調查表(非預算調查表含統計)等。
- 兼辦會計室人事業務。
協辦工讀生
詹
詹 工讀生
# 1604- 請購單、簽文、收文登記分交與建檔(詳列收文日期時間)。
- 送文、調件分送業務、各項單據公文流向查詢。
- 整理憑證裝訂成冊、收入傳票、支出傳票、轉帳傳票。
- 工讀生將裝訂好的憑證移交承辦人員簽收；會議期間留守。
黃
黃 工讀生
# 1608- 整理國科會、教育部憑證裝訂成冊。
- 國科會、教育部計畫結案憑證編號及編列清單。
- 將裝訂好的憑證移交承辦人員簽收。
- 整理憑證裝訂成冊、收入/支出/轉帳傳票；會議期間留守。